7月15日基金净值:中信保诚双盈LOF最新净值0.9626,涨0.01%

发布日期:2024-07-29 12:40    点击次数:178

本站消息,7月15日,中信保诚双盈LOF最新单位净值为0.9626元,累计净值为1.3626元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.94%,近6个月上涨1.97%,近1年上涨2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中信保诚双盈LOF为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.81%,现金占净值比0.34%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为韩海平、杨立春,基金经理韩海平于2019年8月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.67%。基金经理杨立春于2015年4月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报51.85%。

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